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Controladora |
Consolidado |
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Indexador |
Juros |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
| Moeda nacional: |
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| Banco Santander |
CDI |
110% do CDI a.a. |
- |
2.520 |
- |
2.520 |
| Banco do Brasil |
CDI |
104,5% do CDI a.a. |
32.089 |
40.864 |
32.089 |
40.864 |
| HSBC |
CDI |
108% do CDI a.a. |
15.455 |
65.373 |
15.455 |
65.373 |
| Banco Bradesco |
CDI |
109% do CDI a.a. |
63.486 |
56.893 |
63.486 |
56.893 |
| Banco BRB(*) |
|
2,43% a.a. |
1.465 |
- |
1.465 |
- |
| CitiBank |
CDI |
112,3% do CDI a.a. |
22.592 |
35.290 |
22.592 |
35.290 |
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135.087 |
200.940 |
135.087 |
200.940 |
| Circulante |
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51.666 |
83.024 |
51.666 |
83.024 |
| Não circulante |
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83.421 |
117.916 |
83.421 |
117.916 |
(*) Esse empréstimo foi obtido junto ao Banco de Brasília S.A. no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PROF-DF II – Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE/DF, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE e está registrado ao valor presente com base na taxa média do endividamento da Companhia. Esse empréstimo vence em 2038, porém a Administração da Companhia pretende liquidá-lo no decorrer dos próximos 12 meses através de leilão da dívida, considerando o saldo devedor, trazido a valor presente pela taxa do CDI vigente, deduzido da aplicação financeira depositada como garantia. Dessa forma está classificado no circulante.
Nas operações dos empréstimos e financiamentos acima descritas, 96% não possuem garantias. As demais estão parcialmente garantidas por caução de recebíveis e aplicações financeiras para o financiamento do Banco de Brasília (BRB).
As parcelas do financiamento vencíveis a longo prazo têm o seguinte cronograma de desembolso:
| Ano |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
| 2010 |
- |
37.842 |
- |
37.842 |
| 2011 |
45.385 |
35.021 |
45.385 |
35.021 |
| 2012 |
38.036 |
35.599 |
38.036 |
34.599 |
| |
83.421 |
107.462 |
83.421 |
107.462 |