Principais indicadores
GRI G4-DMA (Desempenho econômico)Principais indicadores GRI G4-9
| Indicadores | Unidade de medida | 2015 | 2014 | 2013 | Variação 2015/2014 | Variação 2015/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacionais | ||||||
| Usinas em operação | nº | 28 | 27 | 24 | 3,7% | 16,7% |
| Capacidade instalada operada total | MW | 8.765 | 8.748 | 8.685 | 0,2% | 0,9% |
| Capacidade instalada própria total | MW | 7.044 | 7.027 | 6.965 | 0,2% | 1,1% |
| Capacidade instalada própria proveniente de fontes renováveis | MW | 5.925 | 5.908 | 5.780 | 0,3% | 2,5% |
| Percentual da capacidade instalada própria de fontes renováveis | % | 84,1 | 84,1 | 83,7 | 0,0 p.p. | 0,4 p.p. |
| Disponibilidade do parque gerador, descontadas as paradas programadas | % | 97,4 | 96,5 | 97,4 | 0,9 p.p. | 0,0 p.p. |
| Disponibilidade do parque gerador, consideradas as paradas programadas | % | 86,9 | 86,8 | 92,3 | 0,1 p.p. | -5,8 p.p. |
| Venda de energia | GWh | 36.012 | 37.072 | 35.445 | -2,9% | 1,6% |
| MW médios | 4.111 | 4.232 | 4.046 | -2,9% | 1,6% | |
| Energia contratada por tipo de cliente | ||||||
| Distribuidoras | % | 47 | 48 | 53 | - 1,0 p.p. | - 6,0 p.p. |
| Comercializadoras | % | 6 | 5 | 9 | 1,0 p.p. | - 3,0 p.p. |
| Clientes livres | % | 47 | 47 | 38 | 0,0 p.p. | 9,0 p.p. |
| Econômico-financeiros | ||||||
| Ativo total | R$ milhões | 15.300,7 | 13.609,6 | 12.637,6 | 12,4% | 17,4% |
| Patrimônio líquido | R$ milhões | 6.642,1 | 5.654,9 | 5.364,6 | 17,5% | 23,8% |
| Receita líquida de vendas | R$ milhões | 6.512,0 | 6.472,5 | 5.568,7 | 0,6% | 16,9% |
| Lucro bruto | R$ milhões | 2.708,9 | 2.497,7 | 2.657,0 | 8,5% | 1,9% |
| Resultado de serviço (Ebit ou Lajir)1 | R$ milhões | 2.503,8 | 2.302,9 | 2.387,2 | 8,7% | 4,9% |
| Lucro operacional | R$ milhões | 2.033,2 | 1.956,6 | 2.001,7 | 3,9% | 1,6% |
| Lucro líquido | R$ milhões | 1.501,3 | 1.383,1 | 1.436,7 | 8,5% | 4,5% |
| Ebitda (Lajida)2 | R$ milhões | 3.114,6 | 2.895,1 | 3.042,6 | 7,6% | 2,4% |
| Dívida total (empréstimos, financiamentos e debêntures) | R$ milhões | 3.758,4 | 3.988,5 | 3.495,4 | -5,8% | 7,5% |
| Caixa e equivalentes de caixa e depósitos vinculados | R$ milhões | 2.543,6 | 1.750,7 | 1.346,1 | 45,3% | 89,0% |
| Dívida líquida | R$ milhões | 1.214,8 | 2.237,8 | 2.149,3 | -45,7% | -43,5% |
| ROCE3 | % | 23,1 | 22,3 | 23,1 | 0,8 p.p. | 0,0 p.p. |
| Dívida bruta/Ebitda (Lajida) | R$ milhões | 1,2 | 1,4 | 1,1 | -0,2 p.p. | 0,1 p.p. |
| Dívida líquida/Ebitda (Lajida) | R$ milhões | 0,4 | 0,8 | 0,7 | -0,4 p.p. | -0,3 p.p. |
| Participação do capital de terceiros sobre o ativo total | % | 56,6 | 58,4 | 57,6 | -1,8 p.p. | -1 p.p. |
| Margem operacional | % | 31,2 | 30,2 | 35,9 | 1,0 p.p. | -4,7 p.p. |
| Margem líquida | % | 23,1 | 21,4 | 25,8 | 1,7 p.p. | -2,7 p.p. |
| Ações | ||||||
| Lucro líquido por ação | R$ | 2,3000 | 2,1189 | 2,2011 | 8,5% | 4,5% |
| Preço médio da ação – ON4 | R$ | 32,03 | 31,88 | 33,45 | 0,5% | -4,02% |
| Dividendos por ação | R$ | 1,2789 | 1,1876 | 2,2584 | 7,7% | -43,4% |
| Ambientais | ||||||
| Doação e plantio de mudas (somatório das plantas doadas) |
nº | 262.218 | 301.435 | 257.110 | -13,1% | 2,0% |
| Visitantes às usinas | nº | 100.464 | 91.490 | 100.686 | 9,8% | -0,2% |
| Intensidade energética (energia consumida pela Tractebel Energia por GJ gerado) | GJ | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 2,1% | 0,0% |
| Consumo de água | milhões de m³ | 845,2 | 845,0 | 902,3 | 0,0% | -6,3% |
| Emissões de CO2 por energia gerada – Controle Operacional | tCO2/MWh | 0,2115 | 0,2308 | 0,2356 | -8,36% | -10,22% |
| Emissões de CO2 por energia gerada – Participação Societária | tCO2/MWh | 0,1592 | 0,1715 | 0,1821 | -7,17% | -12,58% |
| Recursos humanos | ||||||
| Número de empregados (em 31 de dezembro) | nº | 1.135 | 1.134 | 1.125 | 0,1% | 0,9% |
| Investimento em treinamento e desenvolvimento profissional | R$ milhões | 5,2 | 5,0 | 6,4 | 3,8% | -18,7% |
| Total de horas de treinamento | horas | 79.494 | 75.386 | 59.663 | 5,4% | 33,2% |
| Número de acidentes de trabalho e trajeto de empregados | nº | 8 | 13 | 10 | -38,4% | -20,0 |
| Taxa de frequência (TF) de acidentes, excluindo terceirizados5 | % | 0,000 | 1,450 | 0,980 | - | - |
| Taxa de gravidade (TG) de acidentes, excluindo terceirizados6 | % | 0,000 | 0,062 | 0,000 | - | - |
| Taxa de frequência (TF) de acidentes, incluindo terceirizados5 | % | 0,540 | 2,870 | 0,950 | -81,2% | -43,1% |
| Taxa de gravidade (TG) de acidentes, incluindo terceirizados6 | % | 0,000 | 0,023 | 0,006 | - | - |
| Investimentos em programas de responsabilidade social GRI G4-EC1 | ||||||
| Investimentos não incentivados 7 | R$ mil | 3.304,36 | 4.354,28 | 3.270,12 | -31,8% | 1,0% |
| Investimentos incentivados (Fundo da Infância e Adolescência, Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Esporte, Saúde e outros) | R$ mil | 12.014,16 | 13.823,17 | 12.721,74 | -15,0% | -5,9% |
| 1. Ebit (Lajir) = lucro operacional + resultado financeiro. 2. Ebitda (Lajida) = lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + despesas financeiras, líquidas + depreciação e amortização + provisão para redução ao valor recuperável (impairment). 3. ROCE (retorno sobre o capital empregado) = resultado do serviço/ativo não circulante. 4. Média simples dos preços de fechamento, ajustados a dividendos. 5. TF: nº de acidentes do trabalho ocorrido em cada milhão de horas de exposição ao risco. 6. TG: nº de dias perdidos com os acidentes de trabalho ocorridos em cada mil horas de exposição ao risco. 7. Sem considerar o investimento social em Estreito. | ||||||